Раз в неделю мы с заботой отбираем самые полезные новости для пользователя 1С!

Служба заботы ООО "Инженер-Центр" :)

Комплексаная Автоматизация 8. По итогам месяца формируется непонятная стоимость материалов

Волжский

|

Волгоград

|

Камышин

(8442) 23-84-08 mail@ec-1c.ru
Мы на карте
(84457) 4-25-94 mail@ec-1c.ru
Мы на карте
Если вы хотите первыми получать наши новости, введите свой e-mail!

17.02.2013

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 8 Формируется непонятная стоимость материалов

 

ВОПРОС:

Материал лежит на складе по некоторой цене, списывается практически по этой же цене. В конце месяца программа рассчитывает себестоимость этого материала, и его цена увеличивается в несколько раз. Почему?

 

ОТВЕТ:

Дело в том, что конфигурация «Комплексная Автоматизация 8» (дальше КА8) по внутренней работе местами достаточно сильно отличается от 1С:Бухгалтерии 8.

Многие бухгалтерские проводки в этой конфигурации формируются по результатам уже сформированных вспомогательных регистров.

Посмотрим на материал, по которому у нас возникают такие большие искажения.

Это происходит в ноябре 2012 года.

Строим ОСВ по счёту 10.08, по материалу и складу, где возникли искажения.

По ОСВ этого материал и склада – строим карточку счёта. И внимательно смотрим на неё.

Сальдо начальное: Сумма = 2 000 129.77; Количество = 479.280

Приход: Сумма = 268 625.13; Количество = 73.205;

Расход: Количество = 521.405

Сальдо конечное: Количество = 31.080.

Легко посчитать, что Сумма Сальдо Конечного должна быть: 31.080 * (2 000 129.77 + 268 625.13) / (479.280 + 73.205) = 127 628.62

А у нас в ОСВ сумма сальдо конечного = 458 439.27

Различие БОЛЬШОЕ!

Смотрим карточку счёта и видим корректировки, которые делает документ «Расчет Себестоимости» по списанию. В итоге Сумма списания у нас: 1 810 315.63. Посчитаем цену списания:  1 810 315.63 / 521.405 = 3 471.99.

Цена Прихода: 268 625.13 /  73.205 = 3 669.49

Цена начального остатка: 2 000 129.77 / 479.280 = 4 173.19;

Не правда ли, удивительно! Материал списывается по цене меньшей, чем цена прихода и остатка. Тут явно, что-то не то.

 

В КА8 проводки списания формируются по данным регистра «Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)».

 

Берём меню «Отчеты – Универсальные – Универсальный Отчёт». И строим его вот с такими установками:

2.jpg

 






Поле «Аналитика учета затрат» мы заполнили тем материалом, по которому у нас возникли проблемы.

Поле «Аналитика вида учета» достаётся чуть сложнее.

Мы взяли один из документов, который работал по нашему складу и материалу, документ Перемещение Товаров, открыли его и нажали в нём кнопку «Перейти»:

2.jpg

 


В открывшемся списке выберем «Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)»:

2.jpg




 

Откроется список движений по этому регистру:

2.jpg

 



Из поля «Аналитика вида учёта» мы и возьмём нужное нам значение для поля «Аналитика вида учёта» в Настройке нашего «Универсального отчёта».

Построим наш «Универсальный отчёт» за ноябрь 2012 и увидим:

2.jpg

 



Так вот! Начальный и конечный остаток здесь и в ОСВ по счёту 10.8, нашему материалу и нашему складу должны совпадать!

НО ОНИ НЕ СОВПАДАЮТ!

Программа берет для расчета списания суммы из регистра «Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)», а они не совпадают с регистром бухгалтерского учёта.

Надо искать, где началось различие.

Для этого строим наш «Универсальный отчёт» (меняя период отчёта) и ОСВ по счёту 10.8, нашему материалу и нашему складу (ставя такой же период).

И находим, что есть различия в августе 2012 года. В бухгалтерии сумма больше. Какой-то документ не прошёл по регистру «Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)».

Различия на конец августа на сумму 44 078.39.

Строим карточку счёта по счёту 10.8, нашему материалу и нашему складу. И находим документ «Поступление товаров и услуг» номер 399, в котором услуги оприходованы напрямую на счёт 10.08 на наш материал. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Потому что так не формируются движения по регистру «Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)».

Эту операцию надо было оформить документом «Поступление доп. расходов» (меню Документы – Управление Закупками). Тогда всё было бы ровно.

В сентябре 2012 года находим такой же документ номер 640.

В октябре 2012 года находим такой же документ номер 939.

Эти документы надо перебить в документ «Поступление доп. расходов». И заново закрыть месяца, начиная с августа 2012.

 

Вот собственно и вся причина, по которой возникают непонятные суммы списания материалов в КА8, в вашей ситуации.

 

Инженер-Центр:

http://ec-1c.ru/

http://инженер-центр.рф/

 

 

 


Возврат к списку